Je pense que Tesla (TSLA) est un bon investissement à long terme pour quelques raisons principales qui sont exposées dans cette thèse d’investissement Tesla. La première est que Tesla est un leader sur le marché des véhicules électriques, qui devrait connaître une croissance rapide dans les années à venir.
Taille du marché
Cette citation de Global News Wire réaffirme cette trajectoire de croissance : “Le marché des voitures électriques a été estimé à environ 105 milliards de dollars US en 2021 et devrait atteindre 354,80 milliards de dollars US d’ici 2028”. Comme de plus en plus de pays et de villes dans le monde s’engagent à réduire les émissions, la demande de véhicules électriques ne peut qu’augmenter.
Valeur de la marque
Tesla possède une marque forte et est l’une des entreprises les plus innovantes au monde. Elle recrute certains des travailleurs les plus talentueux et les plus qualifiés du secteur, ce qui lui confère un avantage concurrentiel. Même s’il existe des marques concurrentes sur le marché, aucune ne s’approche de Tesla en termes de défense de la marque.
La production à grande échelle grâce à l’automatisation est une autre raison pour laquelle je pense que Tesla réussira à long terme. L’entreprise travaille constamment à l’amélioration de ses processus de fabrication et a déjà une longueur d’avance sur ses concurrents dans ce domaine. Elle a récemment ouvert la GigaFactory, qui a été décrite comme une machine qui fabrique des machines. Le transport étant un secteur en demande dans le monde entier, je pense que Tesla est bien placée pour poursuivre sa croissance et devenir une entreprise très prospère.
Opportunités de croissance
En plus de disposer d’un solide système de production, Tesla dispose également d’un système de distribution très performant. L’entreprise dispose de ses propres canaux de vente et de service dans plusieurs pays du monde, ce qui lui permet de contrôler l’expérience du client du début à la fin. La technologie de conduite autonome est également susceptible de créer un avantage concurrentiel encore plus fort. Elle peut prendre la part de marché d’entreprises comme les taxis et les sociétés de transport routier.
Grâce à cette technologie, Tesla peut devenir un acteur encore plus important dans le secteur du transport. Uber est déjà en train de sentir la chaleur alors que Tesla continue à faire des progrès dans ce domaine. En réduisant le coût pour les consommateurs et en permettant aux propriétaires de voitures d’automatiser un travail secondaire, Tesla peut développer une nouvelle source de revenus. Tesla peut se faire connaître en transformant un passif classique (la propriété d’un véhicule) en un actif productif (un service de taxi automatisé).
En matière de leadership, Tesla peut compter sur Elon Musk, qui est l’un des dirigeants les plus talentueux et les plus visionnaires au monde. Il pense constamment à l’avenir et à la manière d’améliorer Tesla. Grâce à ses conseils, je pense que Tesla continuera à se développer et à être une entreprise prospère. La dernière raison pour laquelle je pense que Tesla est un bon investissement à long terme est sa situation financière. Même si elle n’est pas parfaite, Tesla est dans une meilleure situation financière qu’auparavant. Si elle a survécu au bord de la faillite, je pense qu’elle peut survivre à n’importe quoi d’autre à l’avenir.
Risques
Les conditions actuelles du marché sont propices à un investissement dans Tesla. L’action est en baisse par rapport à son record historique et des facteurs économiques pourraient entraîner une baisse des ventes, mais je pense que Tesla reste un bon investissement à long terme en raison de ses solides fondamentaux.
Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles je pense que Tesla est un bon investissement à long terme. Bien sûr, il y a toujours des risques. En tant qu’investisseur, il est juste d’examiner les résultats potentiels positifs et négatifs d’un investissement. Les risques négatifs sont que les véhicules électriques ne décollent pas aussi rapidement que prévu.
Lorsque les consommateurs vivent d’un chèque de paie à l’autre en raison de leur propre situation ou de facteurs macroéconomiques, il est peu probable qu’ils soient en mesure d’économiser pour s’acheter une toute nouvelle voiture. Même s’ils le pouvaient, seraient-ils prêts à dépenser l’argent supplémentaire pour un véhicule électrique alors qu’il existe des options moins chères ?
L’autre risque est que les voitures à conduite autonome ne se répandent pas autant que Tesla le prévoit. Cette technologie n’en est qu’à ses débuts et a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir être perfectionnée. Si Tesla compte sur les voitures à conduite autonome pour envahir le secteur des transports, elle risque d’être déçue. La bureaucratie gouvernementale peut également l’empêcher de devenir légale, car les craintes concernant la sécurité et la réglementation sont nombreuses.
L’influence du gouvernement
Les instances gouvernementales pourraient également revenir sur leur position en matière d’émissions et de respect de l’environnement, ce qui constituerait un revers majeur pour Tesla. De plus en plus de personnes se soucient de l’environnement, mais la population a tendance à être composée de jeunes générations. Si des facteurs macroéconomiques négatifs se produisent, le groupe démographique qui aspirerait à ces produits pourrait ne pas être en mesure de les acheter.
Les pertes d’emploi dues à une récession ou à des taux d’inflation élevés mettraient à rude épreuve le marché cible de Tesla. Le dernier risque est qu’Elon Musk ne soit pas en mesure de continuer à diriger Tesla à l’avenir. C’est quelqu’un qui veut résoudre les plus grands problèmes de l’humanité. Si les émissions de carbone des véhicules commencent à devenir moins menaçantes, il pourrait se lasser et passer à d’autres projets.
Tesla se retrouverait alors sans son leader visionnaire, ce qui pourrait entraîner une baisse de régime de l’entreprise. Le lithium est également un composant majeur des batteries des véhicules électriques et est extrait du sol. Comme de plus en plus d’entreprises entrent sur le marché des véhicules électriques, il pourrait y avoir une pénurie de lithium. Cela augmenterait le coût de production de Tesla et rendrait ses produits moins compétitifs.
Conclusion
Ce ne sont là que quelques-uns des risques associés à un investissement dans Tesla. Cependant, je pense que les résultats positifs potentiels l’emportent sur les négatifs dans ce cas. En particulier en raison des conditions de marché correctes, il semble y avoir une opportunité de créer une position longue pour un retour sur investissement décent.
Tesla n’est pas sans risque, mais d’un point de vue asymétrique, les récompenses pourraient être bien plus importantes. Comme vous pouvez le constater, cet investissement présente plusieurs points clés qui font de Tesla un bon investissement à long terme. Il utilise des points de données pour confirmer son opinion et fournit un raisonnement pour chacune de ses affirmations.
